Naujinio Nr. 0202. Sintetinių sąskaitų žiniaraščio ataskaitos
Versijos: Būtent v.9.3 bei V2 programos versijoms
Data: 2024 m. Rugsėjo
Įdiegus naujinį Nr. 0202, sintetinių sąskaitų žiniaraščio ataskaitos pasipildys dviem ataskaitomis (Finansai → Sintetinių sąskaitų žiniaraštis) (žr. 1 pav.):
- 19-a ataskaita. Sąskaitų likučiai kas mėnesį;
- 20-a ataskaita. Sąskaitų apyvartos kas mėnesį.
1 pav. Sintetinių sąskaitų žiniaraštis
Ataskaitų Nr. 19 ir 20 veikimo principai:
- Nepriklausomai nuo pasirinkto laikotarpio Data nuo / Data iki, ataskaita formuojama kalendoriniams metams. Jei kalendoriniai metai dar nėra pasibaigę, ataskaita užpildo tik tuos mėnesius, kurie turi finansinę informaciją. Kiti mėnesiai lieka tušti (žr. 2 pav., punktą Nr. 1). Lauke Data nuo užtenka įrašyti teisingus metus (pvz. 2023 03 15), už kuriuos planuojate formuoti ataskaitą, ji automatiškai parinks laikotarpį nuo metų pradžios – sausio 1 d. iki metų pabaigos – gruodžio 31 d. Ataskaita formuojama tik kalendoriniams metams, t. y. 2023, 2024, 2025 m. ir t.t. Nėra galimybės suformuoti ataskaitos pereinamiems metams, pvz. 2023 06 01 – 2024 06 30.
2 pav. 20-a ataskaita Sąskaitų apyvartos kas mėnesį (2023 m.)
- Ženklų skaičius nurodo, kokio pločio sąskaitas detalizuosime (žr. 2 pav., punktą Nr. 2), pvz. skaičius 6 parodo sąskaitos numerį, iki kurio detalizuojama sąskaita, pvz. 244111 (6 skaitmenys), jeigu pasirinktumėme 3, tuomet detalizuotų tik iki 244 Kitos gautinos sumos.
- Sąskaitos lauke galima įrašyti konkrečias sąskaitas arba tik sąskaitų klasės skaičių, kurių ataskaitą norite suformuoti (žr. 2 pav., punktą Nr. 3). Jeigu šiame lauke nieko neįrašome, tuomet formuojamos visos turimos užpildytos balansinės sąskaitos.
- Algoritmas, kuriuo suformuojama 19-a ataskaita: Likutis laikotarpio pabaigai, pvz. sąskaita Nr. 24410: likutis 2023 01 01 – 0,00 / Debetas 26524,38/ Kreditas 85682,64 / Likutis 2023 01 31 – 59158,26; likutis 2023 02 01 – 59158,26 / Debetas 28266,28 / Kreditas 13909,07/ Likutis 2023 02 – 28 44801,05. (žr. 3 pav.).
3 pav. 19-a ataskaita Sąskaitų likučiai kas mėnesį (2023 m.) A3 formatas
4 pav. 19-a ataskaita Sąskaitų likučiai kas mėnesį (2023 m.) A4 formatas
- Algoritmas, kuriuo suformuojama 20-a ataskaita: Likutis laikotarpio pradžioje – likutis laikotarpio pabaigai = to mėnesio apyvarta, pvz. sąskaita Nr. 24410: likutis 2023 01 01 – 0,00 / Debetas 26524,38/ Kreditas 85682,64 / Likutis 2023 01 31 – 59158,26 (59158,26 – 0,00 = 59158,26); likutis
2023 02 01 – 59158,26 / Debetas 28266,28 / Kreditas 13909,07/ Likutis 2023 02 28 44801,05
(44801,05 – 59158,26= -14357.21).
5 pav. 20 ataskaita Sąskaitų apyvartos kas mėnesį (2023 m.) A3 formatas
6 pav. 20.1 ataskaita Sąskaitų apyvartos kas mėnesį (2023 m.) A4 formatas
- Stulpelio Bendra suma algoritmas: likutis laikotarpio pabaigai 2023 12 31 – likutis laikotarpio pradžiai 2023 01 01.
- Ataskaitos forma yra sukurta A3 ir A4 formatais. Ataskaitos peržiūra galima ir per Sintetinių sąskaitų žiniaraštį (Sintetinių sąskaitų žiniaraštis → Lentelė) (žr. 7 pav.).
7 pav. Sintetinių sąskaitų žiniaraštis
Pasinaudojus eksporto į Excel galimybe gaunami informatyvūs grafikai (žr. 8 pav. ir 9 pav.).
8 pav. Grafikas, gaunamas iš 19-os ataskaitos
9 pav. Grafikas, gaunamas iš 20-os ataskaitos
