Valiutų kortelės sukuriamos, peržiūrimos bei koreguojamos pasirinkus Žinynai → Valiutos (žr. 1 pav.).
1 pav. Valiutos kortelė
Į lauką Valiuta reikia įvesti valiutos ir jos smulkesnės dalies santrumpas, naudojamas dirbant su programa bei spausdinant ataskaitas (pvz., USD ir ct). Į lauką Pavadinimas reikia įvesti valiutos pavadinimą. Į laukus Angl. pavad. ir Rus. pavad. galima įvesti anglišką ar rusišką valiutos pavadinimą bei papildomą santrumpą. Informaciją į valiutų kursų lentelę galima įvesti rankiniu būdu. Norint valiutų kursus į programą atsiųsti automatiškai parinkus Žinynai → Valiutų kursų atnaujinimas, valiutos kortelėje reikia pažymėti lauką Atnaujinti.
Į valiutų lenteles nebūtina atsiųsti visų dienų valiutų kursų. Svarbu, kad būtų atsiųsti valiutų kursai tų dienų, kada buvo operacijų su konkrečia valiuta (pagal dokumento sukūrimo datą). Tai yra, tų dienų, kada valiutiniai dokumentai buvo užpajamuoti, apmokėti, ir kada buvo sukurti valiutiniai avansiniai mokėjimai. Jei įrašant operaciją nėra tos dienos kurso, programa ima vėliausiai įrašytąjį.
Valiutų kursų lentelė
Valiutų kursų lentelę galima suformuoti pasirinkus Žinynai → Valiutų kursų lentelė. Programa atidaro langą, į kurį reikia įvesti reikiamą valiutų kursų datą (žr. 2 pav.).
2 pav. Valiutų kursų laikas
Paspaudus mygtuką OK programą suformuoja nurodytos dienos valiutų kursų lentelę (žr. 3 pav.).
3 pav. Valiutų kursai
Valiutų kursų atnaujinimas
Valiutų kursų atnaujinimas atliekamas pasirinkus Žinynai → Valiutų kursų atnaujinimas. Laikotarpio pasirinkimo lentelėje reikia nurodyti valiutų kursų atnaujinimo datas (Data nuo ir Data iki). Paspaudus mygtuką OK programa į valiutų korteles įkels nurodyto laikotarpio valiutų kursus ir pateiks informaciją apie tai, kelių valiutų kursai atnaujinti (žr. 4 pav.).
4 pav. Laikotarpio pasirinkimo langas
Valiutinių dokumentų apmokėjimas
Languose Atsiskaitymai → Apmokėjimas tiekėjams ir Atsiskaitymai → Pirkėjų apmokėjimas matomos klientų skolos įvairiomis valiutomis.
Norint prekybos dokumentą apmokėti ta pačia valiuta, su kuria išrašytas dokumentas, atsiskaitymo lango viršuje šalia laiko Suma reikia pasirinkti reikiamą valiutą. Paspaudus mygtuką Paskirstyti programa iš eilės pasiūlys apmokėti tik dokumentus su nurodyta valiuta. Paspaudus mygtuką Įrašyti pažymėtuose valiutiniuose dokumentuose atsiras apmokėjimo įrašai. Dokumentų polangyje Finansinės operacijos atsiras ne tik apmokėjimo finansinis įrašas, bet ir teigiamos / neigiamos valiutų kursų įtakos finansinis įrašas.
Valiutos pirkimas
Tarkime, 2026.01.05 perkama 1000,00 USD.
- Pirmiausiai reikia patikrinti, ar į valiutos USD kortelę (Žinynai → Valiutos → USD) įvestas 2026.01.05 dienos kursas. Jei neįvestas, reikia įvesti pasirinkus Žinynai → Valiutų kursų atnaujinimas.
- Į Finansai → Finansinės operacijos reikia įvesti finansinį įrašą
D 27112 (banko sąskaita doleriais) K 777 (tarpinė sąskaita) 1000,00 USD
Į stulpelį Suma EUR programa įrašys sumą eurais pagal 2026.01.05 dienos kursą 853,17 (žr. 5 pav.)
5 pav. Valiutos pirkimas
3. Tarkime, pagal banko išrašus iš eurinės sąskaitos 27111 buvo nuskaityta 855,00 EUR. Todėl į Finansai → Finansinės operacijos reikia įvesti finansinį įrašą:
D 777 (tarpinė sąskaita) K 27111 (banko sąskaita eurais) 855,00 EUR (žr. 5 pav.).
4. Tarpinėje sąskaitoje 777 lieka 855,00 – 853,17 = 1,83 EUR (likutis debete). Tam, kad tarpinėje sąskaitoje neliktų likučio, reikia kredituoti tarpinę sąskaitą 777 ir debetuoti sąnaudų sąskaitą (pvz. 636 – Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka). Į Finansai → Finansinės operacijos reikia įvesti finansinį įrašą.
D 636 (Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka) K 777 (tarpinė sąskaita) 1,83 EUR (žr. 5 pav.).
Suformavus tarpinės sąskaitos apyvartos žiniaraštį už 2026.01.05 dieną matome, kad sąskaita 777 užsidaro (žr. 6 pav.).
6 pav. 777 sąskaitos apyvartos žiniaraštis
Valiutinių dokumentų apmokėjimas kita valiuta
Jeigu prekybos dokumentas išrašytas viena valiuta, o apmokėtas kita valiuta, apmokėjimą reikia įvesti per tarpinę sąskaitą (pvz. 777).
Tarkime, pirkėjui „Klientas 1“ 2026.01.15 dieną buvo išrašyta pardavimo PVM SF 1000,00 EUR sumai. 2026.01.30 dieną pirkėjas sąskaitą apmokėjo doleriais – sumokėjo 1196,80 USD.
- Pirmiausiai reikia patikrinti, ar į programą atsiųstas 2026.01.30 dienos USD valiutos kursas.
- Į Finansai → Finansinės operacijos reikia įvesti finansinį įrašą
D 27112 (banko sąskaita doleriais) K 777 (tarpinė sąskaita) 1196,80 USD
Į stulpelį Suma EUR programa įrašys sumą eurais pagal 2026.01.30 dienos kursą 1000,00 EUR (žr. 7 pav.)
7 pav. Apmokėjimas per tarpinę sąskaitą
3. Pasirinkus Atsiskaitymai → Pirkėjų apmokėjimas reikia įvesti pirkėjo „Klientas 1“ dokumento apmokėjimą eurais. Į lauką Data reikia įvesti 2026.01.30, į lauką Sąskaita – tarpinę sąskaitą 777, o į lauką Suma – 1000 EUR (žr. 8 pav.).
8 pav. Apmokėjimas per tarpinę sąskaitą
Paspaudus mygtuką Įrašyti pardavimo dokumente atsiras apmokėjimo įrašas, o dokumento polangyje Finansinės operacijos susiformuos finansinis įrašas D 777 K 2411 (žr. 9 pav.).
9 pav. Apmokėjimas per tarpinę sąskaitą
Jeigu suformavus 777 sąskaitos apyvartos žiniaraštį už 2026.01.30 gautųsi, kad sąskaita 777 neužsidarė, reiktų į Finansai → Finansinės operacijos įvesti papildomą finansinį įrašą su D 636 (Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka) arba K 536 (Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka).
Valiutinių likučių perkainavimas
Valiutinių likučių perkainavimas atliekamas pasirinkus meniu punktą Finansai → Valiutinių likučių perkainavimas.
Į atsidariusį langą reikia įrašyti perkainavimo datą, pasirinkti Sąskaitą, kurios valiutinis likutis bus perkainuojamas (žr. 10 pav.). Taip pat reikia pasirinkti sąskaitas, į kurias bus įrašoma teigiama ir neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka (programa automatiškai įrašo sąskaitų numerius iš Pagrindinių sąskaitų žinyno, tačiau, jei reikia, galima nurodyti ir kitas sąskaitas).
10 pav. Valiutinių likučių perkainavimas
Jei pažymėtas laukas Pagal dokumentus (kaip parodyta pavyzdyje), programa perkainavimo metu suformuos tiek finansinių įrašų, kiek yra perkainojamų dokumentų. Jei pažymimas laukas Pagal klientus, programa sutrauks perkainojamus įrašus pagal klientus (t. y. vienam klientui, kurio valiutiniai likučiai perkainojami, bus suformuotas vienas finansinis įrašas). Perkainuojant pirkėjų įsiskolinimo ir skolų tiekėjams sąskaitų likučius reikia pažymėti abu laukus (ir Pagal klientus, ir Pagal dokumentus). Perkainuojant sąskaitų bankuose ir kasos sąskaitų likučius nereikia žymėti nei vieno lango.
Paspaudus mygtuką Skaičiuoti programa paprašys patvirtinti, ar tikrai norite perkainoti nurodytos sąskaitos valiutinius likučius (žr. 11 pav.).
11 pav. Patvirtinimo langas
Patvirtinus (paspaudus mygtuką OK) programa atliks valiutinių likučių perkainavimą. Baigus perkainavimą pateikiamas rezultatų langas (žr. 12 pav.).
12 pav. Informacija apie perkainavimo rezultatus
