Kliento/tiekėjo kortelė

Klientai

Informacija apie klientus pildoma, peržiūrima bei koreguojama pasirinkus Žiny­nai → Klientai (žr. 1 pav.). Programa atidaro pirmo kliento kortelę.

1 pav. Kliento kortelė

Norint  pamatyti visų klientų kortelių sąrašą programos mygtukų juostoje reikia paspausti mygtuką sąrašas . Programa suformuoja visų klientų sąrašą (žr. 2 pav.).

2 pav. Klientų sąrašas

Kliento kortelės pildomos tiek detaliai, kiek įmonė nori turėti informacijos apie konkretų klientą. Visa informacija apie klientą į atitinkamas spausdinimo formas imama iš kliento kortelių. Įvestą informaciją taip pat galima naudoti kaip filtrą tam tikroms ata­skaitoms gauti.

Kad klientą būtų galima pasirinkti vykdant pajamų ir išlaidų operacijas, užtenka žinyne įvesti tik kliento pavadinimą (laukas Klientas). Tačiau tokiu atveju spausdinant sąskaitas-faktūras, kasos pajamų orderius, pavedimus ir t.t. programa taip pat pateiks tik kliento pavadinimą.

Kliento kortelės lango viršuje įvedamas kliento pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (žr. 1 pav.). Į lauką tipas įrašomas kliento tipas SAF-T rinkmenoje. Šį lauką galima užpildyti spaudžiant funkcinį klavišą F2 arba įrankių juostoje esantį mygtuką .

Kliento kortelė – pagrindiniai duomenys

Kliento kortelės polangyje Pagr. Duom. (žr. 1 pav.) galima pasirinkti kliento grupę, tipą, miestą, sritį, šalį, banką ir jo kodą (kodą programa įveda automatiškai, pasirinkus banką). Norint pasirinkti šią informaciją prieš tai turi būti įvesti duomenys į atitinkamus žinynus (kliento grupė, tipas, miestas, bankas ir t.t.).

Taip pat čia galima įvesti kliento kontaktinę ir kitą informaciją, nurodyti kliento rūšį (tiekėjas ar pirkėjas).

Į lauką Vadovas reikia įvesti įmonės vadovo vardą ir pavardę, o į lauką Vyr. finans. – vyriausio finansininko ar vyriausio buhalterio vardą ir pavardę. Ši informacija naudojama spausdinant kasos pajamų ir kasos išlaidų orderius ir kai kurias ataskaitas.

Laukas Savybės pildomas tais atvejais, jei įmonei neužtenka bendrų veiklos ata­skaitų, norima turėti veiklos rezultatų ataskaitas įvairiais pjūviais. Jeigu formuojant ataskaitas Prekyba →  Prekių apyvartos ataskaitos, Prekyba →  Realizacijos ataskaitos, Atsiskaitymai →  Atsiskaitymai su pirkėjais tiekėjais ataskaitos formavimo lange į lauką Klientų savybės įrašytas kažkoks simbolis, ataskaitų rezultatai bus formuojami tik tiems klientams, į kurių kortelių lauką Savybės įrašytas tas pats simbolis.

Jeigu kliento kortelėje pažymėtas laukas Priminimas, tam klientui bus siunčiami priminimai apie skolas.

Kliento kortelė – papildoma informacija

Į kliento kortelės polangį Papild. info galima įvesti įvairią pa­pil­domą informaciją apie klientą (žr. 3 pav.).

3 pav. Kliento kortelė – Papildoma informacija

Laukas Trumpas pavadinimas naudojamas ataskaitoms spausdinti. Jei vartotojo parametruose (Servisas →  Vartotojo parametrai) pažymėtas laukas Trumpi pavadinimai, tai bet kurioje ataskaitoje klientų pavadinimai bus traukiami iš šio laukelio. Šis laukas labiau skirtas įmonės vidi­niam vartojimui.

Užpildžius lauką Kasininkas kasos pajamų bei išlaidų orderiuose bus spausdinami kasininko vardas ir pavardė.

Į polangį Papild. info galima įvesti kitą papildomą informaciją apie klientą: prekybos adresą, leidimą, licenciją, patentą, kitą kliento pavadinimą ar kliento pavadinimą rusų kalba.

Jeigu klientas skirtingose šalyse turi skirtingus PVM kodus, juos reikia įvesti į PVM kodų lentelę.

Kliento kortelė – Atsiskaitymas

Polangyje Atsiskaitymas pildoma informacija apie kliento atsiskaitymus (žr. 4 pav.).

4 pav. Kliento kortelė – Atsiskaitymas

Laukas Mokėtojas pildomas tuomet, kai yra keli skirtingi klientai (pirkėjai, tiekėjai), o mokėtojas vienas.  Šis laukas pasirenkamas iš klientų sąrašo.

Laukas Mokėtojas i.MAS gavėjas pažymimas tada, kai kliento kortelėje nurodžius mokėtoją (užpildžius lauką Mokėtojas) norima, kad į iSAF registrus būtų įkeliamas ne klientas, bet mokėtojas.

Lauke Atsisk. būdas galima pasirinkti atsiskaitymo būdą iš atsiskaitymo būdų žinyno.

Į laukus Dienos – pirkėjas, Dienos – tiekėjas įrašomas atidėtų mokėjimo dienų skaičius. Jei šie laukai užpil­dyti, išrašant sąskaitas programa automatiškai užpildys apmokėjimo termino lauką.

Laukai Pirkėjo skola, Skola tiekėjui pildomi tuo atveju, kai pasirinkto kliento skolos buhalterinę sąskaitą norima išskirti į atskirą nei kitų klientų.

Į lauką Maksimali skola įrašoma maksimali kliento skola, o į lauką Val. įrašoma maksimalios skolos valiuta. Maksimali skola – tai kredito limitas, kuris nepriklauso nuo jokių terminų.

Jeigu į Atsiskaitymai →  Atsiskaitymų parametrai įvestas parametras  skol_mode = [w*], kuriant klientui naują pardavimo dokumentą programa suformuos pranešimą, kad viršijamas skolos limitas, bet išrašyti naują dokumentą leis.

Jeigu į Atsiskaitymai →  Atsiskaitymų parametrai įvestas parametras  skol_mode = [d*], kuriant klientui naują pardavimo dokumentą programa suformuos pranešimą, kad viršijamas skolos limitas, ir neleis  išrašyti naujo dokumento.

Į parametrą skol_mode vietoje * įrašius raides e, u, p, arba i galima susiaurinti parametro veikimą. Pvz. įvedus parametrą skol_mode = [dui] bus draudžiama skolininkams keisti operaciją ir įrašyti dokumentą, bet bus galima koreguoti ir spausdinti dokumentą.

Kurioje programos vietoje vykdomas tikrinimas:

Į lauką Skola po termino įrašoma skola, kuri leidžiama po termino. Terminas įrašomas į laukus Terminai – pirk. arba Terminai – tiek.

Į lauką Skola po (d.) įrašomas dydis skolos, kuri leidžiama po dienų skaičiaus, kuris gaunamas prie termino pridėjus papildomą dienų skaičių. Papildomas dienų skaičius po termino įrašomas į lauką Dien.

Į lauką Ribojimai galima įvesti papildomus ribojimus, kai reikia, kad vienam klientui galiotų kitokie ribojimai, nei visiems. Pvz. jei į  Atsiskaitymai →  Atsiskaitymų parametrai įvestas bendras parametras  skol_mode = [d*], o į kliento kortelės lauką Ribojimai įvesta w*, tam klientui bus formuojamas tik įspėjimo pranešimas. Kitiems klientams bus formuojamas draudimo pranešimas.

Ribojimai gal būti uždėti klientų tipui arba grupei (stulpelyje Ribojimai).

Laukai Terminai – pirk., ir Terminai – tiek.  skirti tam, kad prekybos dokumento polangyje Atsiskaitymas esanti lentelė  Mok. term. būtų užpildyta automatiškai.

Laukų Terminai – pirk., ir Terminai – tiek. užpildymo principai:

1. 10d 25p, 10d 75p – reiškia, kad po 10-ties dienų turi būti sumokėti 25 procentai skolos sumos, o po 30-ties dienų turi būti sumokėti 75 procentai skolos sumos. Dienos skaičiuojamas nuo prekybos dokumento datos.
2. 1m 20%, 2m 80% – reiškia, kad po 1-o mėnesio turi būti sumokėta 20 procentų skolos sumos, dar po 2-jų mėnesių turi būti sumokėta 80 procentų skolos sumos.

Tokiu pačiu laukų Terminai – pirk., ir Terminai – tiek.užpildymo principu apmokėjimo terminai gali būti nurodyti  Klientų tipų ir Klientų grupių žinynuose stulpeliuose Pirk. terminai ir Tiek. terminai.

Į apatinę lentelę įrašoma informacija apie visas kliento bankų atsiskaitomąsias sąskaitas.

Pagrindinio kliento (to, kurio buhalterija vedama su programa Būtent) banko atsiskaitomųjų sąskaitų lentelėje į stulpelį Savybės galima įrašyti raidę p. Spausdinant pardavimo dokumentus pirkėjams dokumento viršuje bus nurodyta pardavėjo banko atsiskaitomoji sąskaita, kuri įvesta pagrindinio kliento kortelės polangyje Pagr. Duom. Papildomai bus nurodytos tos banko atsiskaitomosios sąskaitos, kurių eilutėse banko atsiskaitomųjų sąskaitų lentelėje į stulpelį Savybės įrašyta raidė p.

Kliento kortelė – Nuolaidos

Kliento kortelės polangyje Nuolaidos pildoma informacija apie klientui tai­komas nuolaidas (žr. 5 pav.).

5 pav. Kliento kortelė – Nuolaidos

Lauko pavadinimas	Reikšmė
Pardavimo kaina	Jei prekės kortelėje yra nurodytos kelios pardavimo kainos, tai klientui galima priskirti vieną iš jų, nurodant kainos numerį. Prekybos parametrų polangyje Kainos (Prekyba →  Prekybos parametrai →  Kainos) galima pamatyti, kokioms kainoms koks numeris yra skirtas (pvz. norint, kad būtų imama Kaina 1 iš prekių žinyno, į lauką Pardavimo kaina reikia įrašyti 6; norint, kad būtų imama Kaina 2, reikia įrašyti 7 ir t.t.).
Individualios nuolaidos	Jeigu klientas turi Mokėtoją, visos nuolaidos taikomos Mokėtojui. Pažymėjus langelį Individualios nuolaidos nurodytos nuolaidos bus taikomos tik tam klientui ir nebus taikomos Mokėtojui.
Kain. MD	Nuolaidų taikymo parametras. Galimi du variantai: Jeigu yra įrašyta l raidė, tai programa prekių išlaidavimo metu stengsis pateikti paskutinę kainą, kuria buvo parduotos prekės pasirinktam klientui.Jeigu pasirenkama raidė k, tai išlaiduojant bus taikoma nurodyta nuolaida, tačiau nuolaidos procento ženklo ir nuolaidos dydžio nesimatys.
Prek. MD	Nuolaidų taikymo parametras. Šis parametras turi ribotą pasirinkimo galimybę. Programa reaguoja tik į tai, ar jis tuščias, ar ne. Šis parametras turi įtakos išlaidų dokumentų paruošimui. Jeigu šiame laukelyje yra kažkas įrašyta, tai per Prekyba →  Išlaidų dokumentų paruošimas ruošiant dokumentą klientui leidžiama pasirinkti tik tas prekes, kurios yra įvestos kliento nuolaidų kortelėje. Jei laukelis tuščias, tai nurodytam klientui leidžiama pasirinkti visas prekes.
Antkainis %	Naudojamas pajamuojant prekes. Pajamavimo metu maž­me­ninę kainą galima formuoti rankiniu būdu kiekvienai prekei atskirai, galima visoms dokumente esančioms prekėms pritaikyti vieną bendrą antkainio pro­cen­tą arba nurodyti antkainio dydį kliento kortelėje. Paskutiniuoju atveju visoms prekėms paja­muojamoms iš šio tiekėjo bus pritaikytas nurodytas antkainio dydis.
Nuolaida %	Pirkėjui nuo pardavimo kai­nos bus tai­koma nurodyto dydžio nuolaida visoms jo perkamoms prekėms.
Nuol. Pref.	Nuolaidos prioritetas, nurodantis, kaip programa turėtų elgtis, jei nulaidos yra nurodytos keliose programos vietose. Yra šešios vietos, kuriose jos gali būti nurodomos: Kliento kortelėje bendra nuolaida klientui (parametras n).Nuolaidos prekėm (parametras p).Nuolaidos grupėm  (parametras g).Nuolaidos tipams (parametras t).Nuolaidos atsiskaitymo būdams (parametras a).Kliento kortelėje nuolaidos procentas arba konkreti kaina (parametras k). Svarbu, kokios raidės (parametrai) įrašyti bei kokia tvarka.
Nuol. MD	Nuolaidų taikymo parametras nurodantis, kaip turėtų elgtis programa, jeigu nuolaidos dydis yra nurodytas keliose programos vietose. Pvz. bendra nuolaida kliento kortelėje yra 10 proc., o žemiau nurodytoms prekės yra nurodyta 5 proc. nuolaida. = – Pardavimo dokumente klientui bus taikoma bendra nuolaida (10 proc.). > – Pardavimo dokumente klientui bus taikoma didžiausia nuolaida (10 proc.). < – Pardavimo dokumente klientui bus taikoma mažiausia nuolaida (5 proc.). + – Pardavimo dokumente klientui bus pritaikyta susumuota nuolaida (10+5 = 15 proc.). – – Laikinai išjungia visas klientui taikytinas nuolaidas.
Tipas	Prekių tipas, kuriam nurodomas nuolaidų dydis.
Grupė	Prekių grupė, kuriai nurodomas nuolaidų dydis.
Prekė	Prekės, kuriai bus taikoma nuolaida, kodas.
Pavadinimas	Prekės, kuriai bus taikoma nuolaida, pavadinimas. Pavadinimą programa įveda automatiškai, pagal kodą.
Barkodas	Barkodas, kuriam bus taikoma nuolaida.
Pirk kn. 1	Įvedus į šį lauką kainos dydį, prekei bus taikoma fiksuota šiame lauke nurodyta kaina.
Proc.	Nuolaidos procento dydis pasirinktoms prekių grupėms, tipams ar prekei. Šis procento dydis bus sumuojamas su nuolaidos procento dydžiu, kuris įvestas lauke Nuolaidos %.  Jei laukas Pardavimo kaina tuščias, nuo­laida bus pritaikyta tai pardavimo kainai, kuri nustatyta kompiuterio darbo vietos parametruose. Jei laukas Pardavimo kaina užpildytas, tai nuolaida bus taikoma nuo jame įrašytos kainos.
MD	Čia įrašomi nuolaidų taikymo parametrai.
Kainų sistema.	Šio laukelio esmė ta, kad jame galima pasirinkti jau egzistuojančią kokiam kitam klientui sukurtą nuolaidų sistemą, kurią norime taikyti pasirinktam klientui. Tokiu atveju nereikės kartoti tokios pačios informacijos kliento kortelėje, o užteks pasirinkti tik tą klientą, kurio nuolaidų sistema mums reikalinga. Taip pat galima susikurti fiktyvų klientą informatyviu pavadinimu „Nuolaidos“ ir jame kurti ir koreguoti norimą nuolaidų sistemą, kurią vėliau galima būtų pasirinkti norimų klientų kortelėse.

Kliento kortelė – Vadybininkai

Kliento kortelės polangyje Vadybininkai pildoma informacija apie klientui priskirtus vadybininkus (žr. 6 pav.).

Jeigu į lauką Darbuotojas įrašytas vadybininko tabelio numeris, išrašant tam klientui naują pardavimo dokumentą dokumento viršuje laukas Vadybininkas užsipildys automatiškai.

6 pav. Kliento kortelė – Vadybininkai

Jeigu klientui priskirti vadybininkai keitėsi, informaciją apie vadybininkų pasikeitimus vedama į apatinę lentelę. Į stulpelį Data vedama data, nuo kada keitėsi vadybininkas. Stulpelyje Tab. Nr. parenkamas vadybininko tabelio numeris. Užpildžius stulpelį Tab. Nr. stulpelis Vardas, pavardė užpildomas automatiškai.

Kliento kortelė – V. L.

Kliento kortelės polangyje V. L. pildoma informacija apie kliento verslo liudijimus (žr. 7 pav.).

Lentelėje Verslo liudijimai galima nurodyti kelis to paties kliento verslo liudijimų numerius. Į stulpelius Data nuo ir Data iki reikia įvesti informaciją apie verslo liudijimo galiojimo datas.

7 pav. Kliento kortelė – V. L.

Kliento kortelė – Kiti duomenys

Kliento kortelės polangyje Kiti duomenys nurodoma informacija reikalinga metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM312 formavimui ir dokumentų spausdinimui (žr. 8 pav.).

8 pav. Kliento kortelė – Kiti duomenys

Į lauką GPM312 identifik. kodo rūšis įrašoma reikiama kodo rūšis. Ši rūšis parenkama iš kodo rūšių sąrašo (žr. 9 pav.).

9 pav. VMI identifikacinio kodo rūšys

Į lauką Mokėtojo kodas užsienio valstybėje reikia įrašyti kliento kodą užsienio valstybėje.

Laukas Darbuotojas pažymimas tuo atveju, jei klientas dirba įmonėje.

Į lauką Dokumento forma įrašius formos numerį, norint spausdinti išlaidavimo dokumentą programa automatiškai pasiūlys, kurią formą spausdinti.

Į lauką Kopijų skaičius galima įrašyti spausdinamų kliento išlaidavimo dokumentų kopijų skaičių.

Į lauką Parametrai galima įrašyti kai kuriuos programos parametrus, kurie galios tik tam klientui.

Kliento kortelė – Pastabos

Kliento kortelės polangyje Pastabos į lauką Pastabos galima įvesti papildomą informaciją apie klientą (žr. 10 pav.).  Į apatinę lentelę informacija įkeliama iš Atsiskaitymų modulio meniu punkto Pirkėjų skolos lango Pastabos.

10 pav. Kliento kortelė – Pastabos

Kliento kortelė – Paslaugos

Į kliento kortelės polangį Paslaugos vedama informacija, kuri reikalinga PVM sąskaitų faktūrų išrašymui už pastovias paslaugas kiekvieną mėnesį. Tai gali būti sąskaitos už patalpų, transporto priemonių nuomą ar kitas paslaugas, kai klientas kas mėnesį moka pastovią sumą.

Į lentelę Paslaugos reikia įvesti informaciją apie kas mėnesį atliekamas paslaugas (žr. 11 pav.). Į stulpelį Prekė reikia įrašyti paslaugos prekės kodą. Stulpelis Pavadinimas užsipildys automatiškai. Stulpeliuose Met. nuo, Mėn. nuo, Met. iki, Mėn. iki reikia nurodyti paslaugos teikimo laikotarpį. Stulpelyje Kiekis reikia nurodyti paslaugos kiekį, o stulpelyje Kaina – paslaugos kainą.

Taip pat reikia užpildyti laukus Laiško tema ir Laiško turinys. Ši informacija bus panaudota išrašytas sąskaitas siunčiant klientams el. paštu.

11 pav. Kliento kortelė – Paslaugos

Sąskaitų formavimas ir siuntimas klientams atliekamas Prekybos modulyje pasirinkus meniu punktus Abonentinių sąskaitų formavimas ir Grupinis dokumentų spausdinimas ir siuntimas.

Kliento kortelė  – E-Mail

Kliento kortelės polangyje E-Mail pildoma informacija apie kliento el. pašto adresus (žr. 12 pav.).

Lentelėje Grupės atsakingas darbuotojas gali sukurti kelias skirtingas el. pašto adresų grupes, kuriose galima nurodyti skirtingus el. pašto adresus. Pavyzdžiui, jei klientas UAB „RUDUO“ turi kelis padalinius ir kiekviename padalinyje yra keletas darbuotojų, kuriems reikia išsiųsti tokius pačius dokumentus, galima sukurti  el. pašto adresų grupes kiekvienam padaliniui atskirai. Į apatinę lentelę Adresai reikia įvesti tos grupės darbuotojų pašto adresus.

Grupių lentelėje pažymėjus reikiamą grupę apatinėje lentelėje Adresai parodomi tai grupei priklausančių darbuotojų el. pašto adresai.

Lentelėse Grupės ir Adresai stulpelyje P galima pažymėti aktyvias grupes bei el. pašto adresus, kuriems vėliau bus siunčiami norimi dokumentai.

12 pav. Kliento kortelė – E-Mail

Norint siųsti dokumentą el. paštu, dokumento viršuje suformuotoje lentelėje reikia spausti mygtuką

 (Siųsti el. paštu) (žr. 13 pav.).

13 pav. Dokumentų siuntimas el. paštu

Paspaudus mygtuką  atveriamas siuntimo el. paštu dialogas. Dešinėje dialogo pusėje atvaizduojamos suvestos grupės su el. pašto adresais (žr. 14 pav.).

Sužymėjus norimas grupes ir el. pašto adresus ir paspaudus mygtukus Įrašyti į Kam, Įrašyti į Cc arba Įrašyti į Bcc nurodyti adresai perkeliami į atitinkamus laukus kairėje pusėje.

14 pav. El. pašto adresų parinkimo langas

Paspaudus mygtuką Siųsti laiškai išsiunčiami pažymėtais adresais.