Apie bankų importą V2
V2 banko importo esmė ir privalumai
„Būtent“ programoje banko išrašai importuojami iš XML formato bylų pasirinkus Finansai → Bankų importas. Video medžiagą galite peržiūrėti čia. Pagrindiniai V2 privalumai:
- Pajamos ir išlaidos importuojamos vienu metu iš to paties failo.
- Pakartotinis importas: tą pačią bylą galima importuoti kelis kartus – programa pati atpažįsta jau užkeltus įrašus ir jų nebedubliuoja.
- Lankstus periodiškumas: galima importuoti dienomis, savaitėmis ar mėnesiais – sistema įkels tik nesuimportuotas operacijas.
- Automatinis dengimas: programa automatiškai sudengia pajamų/išlaidų dokumentus; jei susieto dokumento neranda, sukuria avansinį mokėjimą.
- Dažnų operacijų šablonai: galima apsirašyti pasikartojančias operacijas (pvz., banko komisiniai, atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis ir pan.).
- Dubliavimo kontrolė: tikrina ir nedubliuoja iš programos jau atliktų apmokėjimų tiekėjams/pirkėjams.
Pastaba. Šiuo metu banko importo funkcionalumas pritaikytas darbui tik su viena valiuta – eurais (EUR).
Banko importo langas
Atidarykite Finansai → Bankų importas.
1. Filtrai
- Banko sąskaita – susiaurina rodinį pagal įmonės turimas sąskaitas.
- Metai ir Mėnuo – laikotarpio filtrai patogesnei paieškai.
Matomas importuotų/ruošiamų įrašyti operacijų sąrašas su stulpeliais (žr. 1 pav.):
- Tipas – Pajamos (C) arba Išlaidos (D)
- Importo data – importuojamo failo data
- Numeris (banko dokumento numeris)
- Suma – banko išraše nurodyta suma
- Valiuta – banko išraše nurodyta valiuta
- Kli kodas – kliento kodas banko išraše (jei nurodytas)
- Klientas (banke) – pavadinimas iš išrašo
- Klientas (Būtentoje) – atitikmuo sistemoje
- Turinys – mokėjimo paskirtis / aprašas išraše
- Būsena – importo/dengimo statusas
Pažymėjus konkrečią eilutę, žemiau rodomos sritys (žr. 1 pav.):
- Finansiniai įrašai – data, debetas, kreditas, suma.
- Apmokėti dokumentai – apmokėjimo data ir suma, dokumento data, serija/nr., dokumento bendra suma, likutis (skola), PVM suma.
Pastaba. Jei matote neatitikimų (tarp kliento nurodyto išraše ir sistemos parinkto kliento Būtentoje), naudokite mygtukus „Paieška“ (klientų žinynas) ir „Paieška dokumentuose“ (dokumentų paieška pagal numerį).
1 pav. Bankų pavedimai, klientų priskyrimas