Nustatymai pasikartojančioms operacijoms
Norint spartinti darbą, naudokite funkciją „Nustatymai“ – šablonus, pagal kuriuos sistema automatiškai priskiria klientą, sąskaitą ir pan. Nustatymuose galima apsirašyti:
- Klientą – iš kurio dažnai gaunate įplaukas / kuriam darote mokėjimus.
- Turinio fragmentą – teksto dalį iš mokėjimo paskirties; pagal ją sistema atpažins taisyklę.
- Banko sąskaitą – jeigu taisyklė taikytina tik konkrečiai įmonės sąskaitai.
- Balansinę sąskaitą – korespondentinę sąskaitą, kuri bus parenkama automatiškai.
- Pastabą – padeda greitai identifikuoti mokėjimo paskirtį sąrašuose.
- Avansas – jei nepažymėta, operacija automatiškai pateks tiesiai į finansus (nebus rodoma pirkėjų/tiekėjų avansuose).
Kaip sukurti naują šabloną (žr. 1 pav.)
- Sąraše pasirinkite įrašą, kurio pagrindu kursite naują nustatymo šabloną.
- Spauskite „Naujas parametras“.
- Sistema automatiškai parengs šabloną pagal pasirinkto įrašo duomenis – priskirs klientą ir užpildys lauką „Turinio fragmentas“.
- Užbaikite pildymą: nurodykite (jei reikia) banko sąskaitą, parinkite balansinę sąskaitą, įrašykite pastabą ir atitinkamai pažymėkite / nuimkite stulpelį „Avansas“.
1 pav. Banko importo nustatymai
Pavyzdžiai:
- Banko komisiniai – turinio fragmentas „Už kredito pervedimą“, klientas „Bankas“, bal. sąskaita – sąnaudos banko paslaugoms.
- Atsiskaitymai atskaitingam asmeniui – turinio fragmentas „ATSISKAITYMAS AA“, klientas „Atskaitingas“, bal. sąskaita – atskaitingų asmenų skolų sąskaita.
Rekomendacija. Pradėkite nuo kelių dažniausių šablonų ir stebėkite, kaip jie sumažina rankinių veiksmų skaičių.