Darbas su importuotais duomenimis

Video medžiagą galite peržiūrėti čia.

Paspauskite mygtuką „Išrašo dokumentai“. Atsidarys langas „Bankų importas. Dokumentai apmokėjimui“ (žr. 1 pav.). Čia galite:

• Peržiūrėti: „Data banke“, „Banko dok. Nr.“, tipą (pajamos/išlaidos), „Klientas banke“ ir kt.
• Pakeisti klientą: jei automatinis priskyrimas netinkamas, spauskite mygtuką „Paieška“ ir pasirinkite teisingą klientą iš žinyno.
• Atlikti dokumento paiešką: spauskite mygtuką „Paieška dokumentuose“ ir ieškokite dokumento pagal dokumento numerį tarp neapmokėtų dokumentų.

1 pav. Bankų importas. Dokumentai apmokėjimui

Įrašo laukai

Kliento atitikimo pastaba – rodo, ar klientas rastas žinyne, ar sukurtas importo metu.

Neradus sistemoje kliento, jis kuriamas naujas.  Klientui įrašomas pavadinimas ir banko sąskaita.

Finansų priskyrimo pastaba – ar rasti apmokėtini dokumentai, ar suformuotas avansas.

Bal. sąskaita – parenkama automatiškai, atsižvelgiant į įrašo tipą (pajamos/išlaidos) ir ar tai avansas. Jei reikia, galite koreguoti mygtuku „Parinkti bal. sąsk.“.

Finansuose pažymėti kaip avansinę operaciją – pažymėkite, jei įrašas neturi būti dengiamas su dokumentu ir privalo patekti į Atsiskaitymai → Pirkėjų avansai arba Atsiskaitymai → Avansai tiekėjams. Jei varnelė nuimta – įrašas nelaikomas avansu, patenka tiesiai į finansus.

Banko ID – techninis identifikatorius iš banko išrašo, kuris naudojamas operacijai atpažinti ir dubliavimams kontroliuoti.

Importo būsena:

• Importuota – eilutė įrašyta importo metu;
• Pašalintas paskirstymas – po importo vartotojo pašalinti susieti finansiniai įrašai ir dokumentų apmokėjimai;
• Kliento nustatymas – klientas/dokumentai neparinkti automatiškai; reikia programos vartotojo veiksmų.

Dengti dokumentus pagal apmokėjimo terminą – galite įjungti/išjungti konkrečiai eilutei.

Avansų suma – jei įrašas (ar jo dalis) laikomas avansu.

Dengiama dokumentų suma – suma, sudengta su dokumentais.

Dokumentai apmokėjimui – rodomi neapmokėti dokumentai ir atrinkti dokumentai dengimui. Galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos dokumentus dengti.

Veiksmai (mygtukai)

Įrašyti ir išeiti – išsaugo pakeitimus ir grįžta į bendrą pavedimų sąrašą.

Paskirstymo pašalinimas – panaikina jau parinktą apmokėjimo priskyrimą (naudinga taisant klaidas).

Apmokėjimo paskirstymas – paleidžia automatinį mokėjimo paskirstymą pagal taisykles.

Parinkti bal. sąsk. – parenka balansinę sąskaitą pagal:

• sistemos Nustatymuose aprašytą numatytą sąskaitą,
• pirkėjo/tiekėjo sąskaitą, kai apmokėjimas dengia dokumentą,
• pirkėjo/tiekėjo avansinę sąskaitą, kai dokumentas neparenkamas.