Darbas su finansinėmis operacijomis
Pagrindinės finansų modulio funkcijos:
- Finansinių operacijų (sąskaitų korespondencijų) peržiūra, įvedimas, spausdinimas nurodytam periodui, klientui, sąskaitoms;
- Nurodytos sąskaitos apyvartos, analitinių žiniaraščių formavimas ir spausdinimas pagal įvairius parametrus (klientą, datą, operacijos turinį ir pan.);
- Kasos žiniaraščių ir kasos knygos spausdinimas, bet kurios kitos sąskaitos žiniaraščių, valiutinių sąskaitų žiniaraščių spausdinimas;
- Ataskaitų apie klientų sąskaitų judėjimą ir likučius spausdinimas;
- Pajamų/sąnaudų sąskaitų uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
- Žurnalo-orderio, sintetinių sąskaitų žiniaraščio, didžiosios knygos spausdinimas bet kuriam nurodytam periodui;
- Ataskaitų, susijusių su atskaitingais darbuotojais, avanso apyskaitų, jų priedų spausdinimas;
- Kitų finansų operacijų (kasos pajamų ir išlaidų orderių, mokėjimo pavedimų) formavimas ir spausdinimas;
- Ateinančių laikotarpių finansinių įrašų automatinis formavimas.
Reikiama operacija pasirenkama iš meniu punkto Finansai (žr. 1 pav.).
1 pav. Finansų modulio meniu punktai
Finansinės operacijos peržiūrimos, koreguojamos, įvedamos naujos pasirinkus meniu punktą Finansai → Finansinės operacijos. Programa pateikia lentelę (žr. 2 pav.), kurioje surašytos visos finansinės operacijos: ir įrašytos apskaitininko tiesiai į šią lentelę, ir suformuotos iš kitų sistemos modulių (prekybos, atsiskaitymų). Pažymėjus konkrečią finansinę operaciją, lango apačioje pateikiami debetuotos ir kredituotos buhalterinių sąskaitų pavadinimai.
2 pav. Finansinės operacijos
Norint koreguoti esamą finansinę operaciją ar įvesti naują, spaudžiamas mygtukas Koreguoti. Naujai operacijai įvesti pasirenkama naujo įrašo funkcija (funkcinis klavišas F9 arba mygtukas 
). Programa dubliuos prieš tai pažymėtos eilutės operacijos parametrus, tik nebus užpildytas stulpelis Suma.
Lentelėje Finansinės operacijos galima atlikti paiešką (paieškos langas atidaromas spaudžiant mygtuką 
arba funkcinį klavišą F3).
Reikiamą finansinę operaciją galima išmesti (spaudžiamas mygtukas Koreguoti, pažymima atitinkama eilutė ir
spaudžiamas mygtukas 
arba klavišų kombinacija ALT+F8). Programa prašys patvirtinti, ar tikrai norima išmesti pasirinktą operaciją (žr. 3 pav.). Paspaudus mygtuką Išmesti finansinė operacija bus išmesta iš lentelės Finansinės operacijos.
3 pav. Patvirtinimo langas
Pažymėjus konkrečią finansinę operaciją ir pasirinkus spausdinimo funkciją (mygtukas 
arba funkcinis klavišas F6), priklausomai nuo operacijos tipo, galima atspausdinti sąskaitą, mokėjimo pavedimą, kasos pajamų ar išlaidų orderį.
Prekybos dokumentų apmokėjimai atliekami pasirinkus Atsiskaitymai → Apmokėjimas tiekėjams / Pirkėjų apmokėjimas. Atliekant apmokėjimą programa suformuoja arba kasos pajamų orderį, arba kasos išlaidų orderį, arba mokėjimo pavedimą.
Visi kiti apmokėjimų įrašai įvedami į Finansai → Finansinės operacijos.
Kasos išlaidų orderio formavimas
Tarkime, darbuotojui reikia pagal avanso apyskaitą per kasą išmokėti 400,00 EUR. Lange Finansai → Finansinės operacijos sukuriama nauja eilutė, kurioje užpildomi stulpeliai Data, Turinys, Debetas, Kreditas ir Suma. Į stulpelį Tab. Nr. įrašomas darbuotojo tabelio numeris (žr. 4 pav.).
4 pav. Naujo finansinio įrašo įvedimas
Tada spaudžiamas mygtukas arba funkcinis klavišas F6. Programa atidaro naujo kasos išlaidų orderio numerio suteikimo langą (žr. 5 pav.). Programa pasiūlo sekantį nepanaudotą kasos išlaidų orderio numerį. Jeigu reikia, galima įrašyti kitą numerį.
5 pav. Naujo kasos išlaidų numerio suteikimas
Dar kartą paspaudus mygtuką arba funkcinį klavišą F6 programa suformuoja kasos išlaidų orderį (žr. 6 pav.), kuris įkeliamas į Finansai → Kasos išlaidų orderiai.
6 pav. Kasos išlaidų orderis
Šį kasos išlaidų orderį galima atspausdinti (dar kartą paspaudus mygtuką arba funkcinį klavišą F6) ir duoti pasirašyti darbuotojui (žr. 7 pav.).
7 pav. Kasos išlaidų orderis
Kasos pajamų orderio formavimas atliekamas analogiškai, kaip ir kasos išlaidų orderio formavimas. Naujai sukurtame finansiniame įraše į stulpelį Debetas įrašius buhalterinę sąskaitą 272 ir paspaudus mygtuką
arba funkcinį klavišą F6 programa atidaro naujo kasos pajamų orderio numerio suteikimo langą, kuriame pasiūlo sekantį nepanaudotą kasos išlaidų orderio numerį. Jeigu reikia, galima įrašyti kitą numerį. Dar kartą paspaudus mygtuką arba funkcinį klavišą F6 programa suformuoja kasos pajamų orderį, kuris įkeliamas į Finansai → Kasos pajamų orderiai.
Tam, kad kasos pajamų ir kasos išlaidų orderiuose būtų užpildytas laukas Serija, sąskaitų plane (Žinynai → Sąskaitų planas) 272 sąskaitos eilutėje į stulpelį KPO Ser. būtų įrašyta kasos pajamų orderių serija, o į stulpelį KIO Ser. būtų įrašyta kasos išlaidų orderių serija (žr. 8 pav.).
8 pav. Kasos pajamų ir kasos išlaidų orderių serijų įvedimas
Mokėjimo pavedimo formavimas
Tarkime, Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pervesti PVM mokestį. Lange Finansai → Finansinės operacijos sukuriama nauja eilutė, kurioje užpildomi stulpeliai Data, Klientas, Turinys, Debetas, Kreditas ir Suma (žr. 9 pav.).
9 pav. Naujo finansinio įrašo įvedimas
Tada spaudžiamas mygtukas arba funkcinis klavišas F6. Programa atidaro naujo pavedimo numerio suteikimo langą (žr. 10 pav.). Programa pasiūlo sekantį nepanaudotą paprasto pavedimo numerį. Jeigu reikia, galima įrašyti kitą numerį.
10 pav. Naujo kasos išlaidų numerio suteikimas
Dar kartą paspaudus mygtuką arba funkcinį klavišą F6 programa suformuoja paprastą pavedimą (žr. 11 pav.), kuris įkeliamas į Finansai → Paprasti pavedimai.
11 pav. Paprastas pavedimas
Norint programoje formuoti išplėstinius (tarptautinius) pavedimus į Finansai → Finansinių operacijų parametrai turi būti įvestas parametras tarp_pav_mode = .t. Tada formuojant mokėjimo pavedimą programa pirmiausiai suformuoja pavedimo pasirinkimo langą (žr. 12 pav.).
12 pav. Pasirinkimo langas
Paspaudus mygtuką Išplėstinį programa pasiūlo sekantį išplėstinio pavedimo numerį, suformuoja naują išplėstinį pavedimą ir įkelia jį į Finansai → Išplėstiniai pavedimai.