Banko komisinių apdorojimas

Versija: Būtent V2 | Naujinys: Nr. 0246 | Išleista: 2026 m. spalis

1. Paskirtis ir funkcionalumo aprašymas

„Būtent“ bankų importo funkcionalumas papildytas šiomis galimybėmis:

· kliento kortelėje galima pažymėti, kad klientas yra bankas;

· bankų importo nustatymuose galima iš anksto aprašyti nuolat pasikartojančius pavedimus (pvz., banko komisinius mokesčius), kad importuojant banko išrašą jiems automatiškai būtų priskirta balansinė sąskaita ir avanso požymis.

 2. Būtinos sąlygos ir nustatymai

2.1. Požymis Bankas kliento kortelėje

Kliento kortelėje (Žinynai → Klientai → Kiti duom.) atsirado naujas požymis Bankas. Jį reikia pažymėti tiems klientams, kurie yra bankai (žr. 1 pav.).

1 pav. Požymis Bankas kliento kortelės skirtuke Kiti duom.

Kai klientui pažymėtas požymis Bankas, su šiuo klientu susiję banko išrašo pavedimai laikomi banko komisiniais. Programa jų nebando automatiškai sudengti su prekybos dokumentais, o finansinį įrašą suformuoja pagal bankų importo nustatymus (žr. 2.2 skyrių).

2.2. Bankų importo nustatymai

Bankų importo nustatymai skirti nuolat pasikartojantiems pavedimams konfigūruoti. Nustatymų langas Bankų importo nustatymai atidaromas lange Bankų importas (Finansai→Bankų importas → Išrašo dokumentai → Nustatymai).

Kiekvienoje nustatymų eilutėje nurodoma:

Klientas – klientas, kaip jis įvestas „Būtent“ sistemoje (lyginamas su pavedimo lauku Klientas Būtentoje);

Turinio fragmentas – pavedimo turinio dalis (lyginama su pavedimo lauku Turinys);

Banko sąskaita – kliento sąskaita banke (lyginama su pavedimo lauku Kliento sąskaita banke);

Bal.sąsk – balansinė sąskaita, kuri įrašoma į pavedimą;

 Pastaba – tekstas, kuris įrašomas į pavedimo lauką Finansų priskyrimo pastaba;

 Avans. – požymis, ar pavedimą finansuose pažymėti kaip avansinę operaciją.

Importuojant banko išrašą, pavedimui tinkama nustatymų eilutė atrenkama pagal kliento pavadinimą „Būtent“ sistemoje, pavedimo turinio fragmentą arba kliento sąskaitą banke (žr. 2 pav.).

2 pav. Nustatymų eilutės atrankos kriterijai

Radus tinkamą nustatymų eilutę:

·                į pavedimo lauką Bal sąskaita įrašoma eilutėje nurodyta balansinė sąskaita;

·                pažymimas arba nuimamas požymis Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją;

·                į lauką Finansų priskyrimo pastaba įrašoma, pagal kurią nustatymų eilutę duomenys buvo priskirti (žr. 3 pav.).

3 pav. Nustatymų eilutės duomenų perkėlimas į pavedimą

 

3. Veiksmų atlikimo eiga

Banko komisinio pavedimo duomenis po banko išrašo importo patikrinkite ir išsaugokite taip:

1. Lange Bankų pavedimai, klientų priskyrimas pasirinkite banko komisinio pavedimo eilutę ir paspauskite mygtuką Išrašo dokumentai. Atsidarys langas Bankų importas. Dokumentai apmokėjimui.

2.          Patikrinkite, ar lauke Klientas Būtentoje nurodytas bankas ir ar pažymėtas požymis Komisas (žr. 4 pav.).

4 pav. Banko komisinis pavedimas su pažymėtu požymiu Komisas

 

   

3.  Patikrinkite lauką Bal sąskaita ir požymį Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją. Banko komisinio pavedimo šis požymis nebūna pažymėtas (žr. 5 pav.).

5 pav. Banko komisinio pavedimo balansinė sąskaita ir avanso požymis

   4. Jei reikia, pažymėkite arba nuimkite požymį Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją. Nuo šio požymio priklauso finansinio įrašo stulpelio Avans. reikšmė lange Bankų pavedimai, klientų priskyrimas (lentelė Finansiniai įrašai): kai požymis nepažymėtas, stulpelis lieka tuščias (žr. 6 pav.), kai pažymėtas – rodoma reikšmė T (žr. 7 pav.).

6 pav. Finansinis įrašas, kai požymis Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją nepažymėtas

7 pav. Finansinis įrašas, kai požymis Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją pažymėtas

   5. Pakeitimus išsaugokite paspausdami mygtuką Įrašyti ir išeiti (žr. 8 pav.).

8 pav. Pavedimo duomenų išsaugojimas mygtuku Įrašyti ir išeiti

4. Rezultatas

Atlikus nustatymus ir išsaugojus pavedimo duomenis:

·                kliento, pažymėto požymiu Bankas, pavedimai laikomi banko komisiniais ir automatiškai nesudengiami su prekybos dokumentais;

·                pavedimui priskiriama tinkamoje nustatymų eilutėje nurodyta balansinė sąskaita ir avanso požymis, o lauke Finansų priskyrimo pastaba matyti, pagal kurią eilutę jie priskirti;

·                finansiniame įraše stulpelyje Avans. reikšmė T rodoma tik tada, kai pažymėtas požymis Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją;

·                pavedimų sąraše stulpelyje Būsena banke matyti, ar pavedimas rastas banko išraše ir ar sudengtas su dokumentais.

5. Svarbios pastabos ir galimos klaidos

SVARBU. Vien pažymėti arba nuimti požymį Finansuose pažymėti, kaip avansinę operaciją neužtenka – pakeitimai išsaugomi tik paspaudus mygtuką Įrašyti ir išeiti.